目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
（五）政府性基金财政拨款情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、专业名词解释
高台县第四幼儿园2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。
2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。
3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。
4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
5.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
（二）机构设置
本年度纳入2021年部门决算范围的独立核算单位共1个，根据高编办发[2020]2号关于重新核定全县中小学幼儿园教职工编制的通知，我园核定编制人数49人。本单位纳入2021年度部门决算范围的人员共39人，其中按供养关系划分，预算拨款(补助)39人；按人员性质分，在职 39人。
幼儿园设园长室、副园长室、总务主任室、办公室、财务室、保管室、备课室、13个教学班级。幼儿园有园长1人，副园长2人、保教主任1人，总务主任1人，工会主席1人，办公室主任1人，会计1人，出纳1人，保健大夫1人，财产保管员1人。每班配备教师2人，保育老师1人。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计764.64万元，支出总计764.64万元。与2020年决算数相比，收入增加99.69万元，增长14.99%，支出增加100.73万元，增长15.17%，主要原因是校园铺设悬浮地板经费投入增加。
本部门2021年度收入合计764.64万元，其中:财政拨款收入764.64万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
本部门2021年度支出合计764.64万元，其中：基本支出764.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少1.04万元，主要原因是上年度有人员工资结转，本年度无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计764.64万元，较上年决算数增加99.69万元，增长14.99%。主要原因是：校园铺设悬浮地板经费投入增加。较年初预算数增加255.87万元，增长50.29%。主要原因是：校园铺设悬浮地板经费投入增加。
本部门2021年度财政拨款支出合计764.64万元，较上年决算数增加100.73万元，增长15.17%。主要原因是：校园铺设悬浮地板经费投入增加。较年初预算数增加255.87万元，增长50.29%。主要原因是：校园铺设悬浮地板经费投入增加。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出683.13万元，占89.34%，较年初预算数增加254.75万元，主要原因是校园铺设悬浮地板经费投入大；社会保障和就业支出53.39万元，占6.98%，较年初预算数增加0.55万元，主要原因是本年度工资基数调增；卫生健康支出28.11万元，占3.68%，较年初预算数增加0.56万元，主要原因是本年度工资基数调增；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出764.64万元。其中:人员经费519.61万元，较上年减少12.17万元，主要原因是本年有人员变动和工资调整。公用经费245.03万元，较上年增加112.9万元，主要原因是校园铺设悬浮地板。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元；较上年支出数增加0万元，主要原因是：落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，无购置公务用车计划。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，单位无公务车。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是：落实省委、省政府关于过紧日子的部署要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
（三）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额25.47万元，其中：政府采购货物支出23.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。主要用于办公设备和专用设备的购置。
（四）预算绩效管理情况说明。
我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
