高台县第一幼儿园2022年度部门决算情况说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

高台县第一幼儿园2022年度部门决算情况说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置

幼儿园设园长室、副园长室、办公室、保健室、消防总控室、财务室6个内设机构，隶属于高台县教育局的二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计773.67万元，其中基本收入773.67万元，项目收入0万元。与上年度相比基本收入增加22.9万元,增长3.1%,主要原因是岗位调整，在职人员数增加，收入相应增加。项目收入与上年相比减少2143.95万元，减少100%，主要原因是我园上年度有房屋建筑物购建项目。

2022年度支出合计773.67万元，其中基本支出773.67万元，项目支出0万元。与上年度相比基本支出增加22.9万元,增长3.1%,主要原因是岗位调整，在职人员数增加，支出相应增加。项目支出与上年相比减少2143.95万元，减少100%，主要原因是我园上年度有房屋建筑物购建项目支出。

本部门2022年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是无结转资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计773.67万元,其中：一般公共预算财政拨款基本收入773.67万元,占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计773.67万元,其中：基本支出773.67万元,占100.00%；项目支出0万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为773.67万元。其中基本收入、支出为773.67万元，项目收入、支出为0万元。与上年度相比基本收入、支出总计各增加22.9万元,增长3.1%,主要原因是岗位调整，在职人员数增加。项目收入、支出与上年相比减少2143.95万元，减少100%，主要原因是我园上年度有房屋建筑物购建项目收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出773.67万元,其中基本收入、支出为773.67万元，项目收入、支出为0万元。与上年度相比基本收入、支出总计各增加28.23万元,增长3.8%,主要原因是岗位调整，在职人员数增加，收入与支出相应增加。项目收入、支出与上年相比减少743.95万元，减少100%，主要原因是我园上年度有房屋建筑物购建项目收入。

1.教育支出年初预算数为435.79万元,支出决算为630.83万元,完成年初预算的144.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年岗位调整，在职人员数增加，收入与支出相应增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为57.08万元,支出决算为59.30万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动导致。

3.卫生健康支出年初预算数为41.9万元,支出决算为43.53万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是岗位调整，在职人员数增加。

4.住房保障支出年初预算数为39.78万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100.55%，决算数大于预算数的主要原因岗位调整，在职人员数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.67万元。其中：人员经费653.9万元,较上年决算数增加64.01万元,增长10.85%,主要原因是岗位调整，在职人员数增加，工资有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费119.77万元,较上年决算数增少41.11万元,减少25.55%,幼儿人数减少，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、资本性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出0万元，较上年减少743.95万元，减少100%，主要原因是我园上年度有房屋建筑物购建项目支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计45.01万元,其中：政府采购货物支出40.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.48万元。授予中小企业合同金额45.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额45.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,无“三公”经费收支。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我园涉及项目由教育局统一进行绩效管理并全面开展绩效自评。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：高台县第一幼儿园2022年度部门决算公开附表.pdf